Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

 

Отчет по фондовому рынку

В заголовке отчета отображаются:

  • Дата или период, за который сформирован отчет.
  • Информация о клиенте:
    • номер счета / код клиента в системе внутреннего учета;
    • ФИО клиента или наименование юридического лица;
    • номер и дата договора на брокерское обслуживание.

1. Сводная информация по счету клиента:

  • Входящий остаток — сумма денежных средств на начало торгового дня. Входящий остаток равен исходящему остатку за предыдущий торговый день.
  • Сальдо расчетов — сумма денежных средств, которая была поставлена на торги либо списана в течение этого дня.
  • Исходящий остаток — ссумма денежных средств на конец торгового дня после завершения всех расчетов по совершенным сделкам и операциям. Исходящий остаток равен входящему остатку на следующий торговый день.
  • Движение денежных средств — сумма ДС, зачисленных на счет Клиента, либо списанных в течении дня, за который сделан отчет (подробная расшифровка значений представлена в разделе Прочие зачисления / списания денежных средств сформированного отчета).
  • Из них заблокировано - ссумма денежных средств, заблокированная под расчеты по сделкам РТС Стандарт.
  • Оценка активов - сумма денежных средств на счете Клиента и оценки портфеля по цене последней сделки без учета заключенных сделок РЕПО и займа, не завершенных на дату окончания периода отчета.

Кроме вышеперечисленных, в данном разделе отображаются сводные данные по различным типам операций, которые осуществлялись в отчетный период, например, вознаграждение брокера, комиссия биржи, расчеты по сделкам РТС Стандарт и проч.

2. Требования и обязательства по Гарантийным переводам (руб.):

  • Сумма — сумма задолженности по Гарантийным переводам для обеспечения исполнения обязательств по Сделкам T+N Клиента. Кредиторская задолженность — сумма со знаком плюс. Дебиторская задолженность — сумма со знаком минус.

Блок не отображается при формировании отчета по субсчету.

3. Задолженности клиента:

  • Тип задолженности — наименование типа задолженности Клиента.
  • Счет Клиент — номер счета Клиента.
  • Дата задолженности — дата, когда образовалась задолженность.
  • Комментарий — дополнительная информация о задолженности.
  • Начислено — сумма задолженности клиента на дату формирования отчета.
  • Остаток — сумма оставшейся задолженности Клиента.
  • Основание — основание образования задолженности у Клиента.

Информация в отчете разбита на блоки по видам задолженностей (например, задолженности по комиссиям за сервисы, задолженности по минимальной ежемесячной комиссии и проч.).

В нижней строке каждого блока отображается суммарная оценка задолженности Клиента по этому блоку, начисленная (сумма столбца Начислено) и оставшаяся (сумма столбца Остаток).

В нижней строке всего блока указывается суммарная задолженность Клиента, начисленная и оставшаяся по всем видам задолженностей.

4. Портфель:

  • В портфеле — краткое наименование ценной бумаги.
  • Государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер ценной бумаги.
  • На начало дня, шт. — количество ценных бумаг находящихся в портфеле на начало торгового дня в штуках. Равно количеству ЦБ на конец предыдущего торгового дня.
  • Изменение, шт. — изменение количества ценных бумаг за торговый день в штуках.
  • На конец дня, шт. — количество ценных бумаг, находящихся в портфеле на конец торгового дня в штуках (количество ЦБ на начало дня + / – изменение за день). Равно количеству на начало следующего торгового дня.
  • Цена посл. сделки, руб. (% для обл.) — цена послеторгового аукциона / цена последней сделки торгового дня (с учетом послеторгового периода) в рублях (в % для облигаций), рассчитанная организатором торгов для соответствующего режима заключения сделок (для ценных бумаг, операции с которыми совершаются на БР РТС в режиме T+N, — цена закрытия РТС Стандарт по контракту с датой исполнения T+4 от даты отчета).
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была куплена данная бумага (если в портфеле есть одинаковые бумаги, купленные на разных площадках, по каждой из них в отчете будет несколько строк).
  • Из них заблокировано — количество ценных бумаг, которое заблокировано из портфеля для целей поставки в следующий торговый день по нетто-позиции РТС Стандарт.
  • Цена рыночн., руб. (% для обл.) — рыночная цена рублях (в % для облигаций).
  • На конец дня (без РЕПО и Займа), шт. — количество ценных бумаг, находящихся в портфеле на конец торгового дня, без учета заключенных сделок РЕПО и займа, не завершенных на дату окончания периода отчета (короткие позиции отображаются в явном виде), в штуках.
  • НКД, руб. — суммарный по позиции накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Оценка по цене посл. сделки, руб. — произведение цены последней сделки с ценной бумагой в руб. (для облигаций цена последней сделки в % умножается на номинал) на количество данных ценных бумаг в портфеле на конец дня (плюс НКД для облигаций).

Информация в отчете разбита на блоки по видам ценных бумаг (акции, облигации и т. п.).

В нижней строке блока отображается суммарная оценка портфеля ценных бумаг по цене последней сделки в рублях (сумма столбца Оценка по цене посл. Сделки).

5. Незавершенные сделки РЕПО:

  • Дата закл-ния — дата первой части РЕПО.
  • Дата исп-ния — дата второй части РЕПО.
  • № сделки — номер сделки в торговой системе.
  • Время — время заключения сделки (первой части РЕПО).
  • Ценная бумага — наименование ценной бумаги.
  • ВИД (B/S) — направление сделки: "B" — покупка (от англ. Buy), "S" — продажа (от англ. Sell).
  • Цена, руб. — цена покупки или продажи акций в рублях.
  • Кол-во, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены на количество ценных бумаг, выраженное в рублях.
  • Оценка по цене посл. сделки, руб. — произведение цены послеторгового аукциона / цены последней сделки торгового дня (с учетом послеторгового периода) в рублях на количество ценных бумаг участвующих в сделке с учетом НКД для облигаций.
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была совершена сделка.

В нижней строке блока отображается суммарная стоимость всех незавершенных сделок РЕПО и суммарная оценка по цене последней сделки. Если совершались только специальные сделки РЕПО для переноса коротких позиций, суммы будут равны, но с разными знаками.

6. Обязательства по незавершенным сделкам займа ЦБ

  • Дата заключения / изменения — дата заключения /изменения сделки.
  • Время заключения /изменения — время заключения /изменения сделки.
  • Дата возврата ЦБ, план. — планируемая дата возврата ЦБ.
  • № сделки / № сделки изменения — номер сделки в торговой системе.
  • Ценная бумага — наименование ценной бумаги.
  • ВИД (B/S) — направление сделки: "B" — возврат займа, "S" — выдача займа.
  • Количество, шт. — количество ценных бумаг, переданных по сделке, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Сумма сделки — стоимость ЦБ по ее оценке на дату заключения сделки.
  • Рыночная стоимость ЦБ, руб — стоимость ЦБ на основании ее рыночной оценки на дату заключения (для сделки заключения) либо, на дату изменения (для сделки изменения).
  • Ком. брокера — вознаграждение брокера в рублях.
  • Ставка, % годовых — базовая ставка, указанная в процентом выражении к сумме сделки.
  • Место заключения сделки — сокращенное наименование площадки, на которой была заключена сделка.

7. Операции в торговой системе

  • Ценная бумага — краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
  • Гос. рег. номер — государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги.
  • № заявки — номер заявки на покупку или продажу ценных бумаг в торговой системе.
  • Номер № сделки — номер сделки в торговой системе.
  • Время — время заключения сделки в торговой системе.
  • Вид (B/S) — направление сделки: "B" — покупка (от англ. Buy), "S" — продажа (от англ. Sell).
  • Цена, руб. (% для обл.) — цена покупки или продажи акций в рублях, либо процент от номинала облигаций.
  • Количество, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены на количество ценных бумаг, выраженное в рублях.
  • Комиссия брокера, руб.* — вознаграждение брокера в рублях.
  • Комиссия биржи, руб.** — комиссия биржи в рублях.
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была совершена сделка.
  • Комментарий — дополнительная информация о сделках в торговой системе.

Сделки в разделе сгруппированы по выпускам ценных бумаг, а в группе отсортированы по времени совершения.

После каждой группы (для каждого выпуска ЦБ) отображается суммарный оборот и суммарное изменение количества ЦБ в штуках и стоимостей сделок в рублях, а также суммарные комиссии брокера и биржи.

В нижней строке раздела отображается суммарный оборот и суммарные изменения по всем выпускам ценных бумаг в рублях, а также суммарные комиссии брокера и биржи по всем выпускам.

*Данная информация отражается только в том случае, если тарифный план предполагает взимание брокерской комиссии за сделку. **Данная информация отражается только в том случае, если тарифный план предполагает взимание комиссии биржи с клиента.

8. Сделки РЕПО:

  • Дата закл-ния — дата заключения сделки (дата первой части РЕПО).
  • Дата исп-ния — плановая дата исполнения второй части РЕПО.
  • Время — время заключения сделки (первой части РЕПО).
  • № сделки — номер сделки в торговой системе. В данном разделе также отражаются и внебиржевые сделки РЕПО, и номер сделки присваивается уже самим Брокером в соответствии с п. 6 Приложения 1 Порядка присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований).
  • Ценная бумага — краткое наименование ценной бумаги (выпуска).
  • Вид (B/S) — направление второй чести сделки РЕПО: "B" — покупка (от англ. Buy), "S" — продажа (от англ. Sell).
  • Цена, руб. (% для обл.) — цена покупки или продажи акций в рублях, либо процент от номинала облигаций, во второй части сделки РЕПО.
  • Количество, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях, во второй части сделки РЕПО.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены на количество ценных бумаг, со знаком минус, в случае покупки (обязательства по сделке РЕПО), в рублях.
  • Ком. брокера, руб. — вознаграждение брокера в рублях при первой части РЕПО.
  • Ком. биржи, руб. — комиссия биржи в рублях при первой части РЕПО.
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была совершена сделка, или неорганизованного рынка ЦБ (ВНБР).
  • Партнер — наименование внешнего контрагента.

Раздел разбит на два блока: "Часть 1" — заключенные в день / период отчета сделки РЕПО, "Часть 2" — исполненные в день / период отчета сделки РЕПО.

В нижней строке каждого блока и всего раздела отображается суммарный оборот и суммарное изменение стоимостей сделок в рублях.

Раздел содержит информацию, как по специальным сделкам РЕПО, заключенным брокером для переноса коротких позиций Клиента, так и по операциям РЕПО, совершенным Клиентом самостоятельно.

9. Сделки займа ЦБ:

  • Дата заключения \изменения — дата заключения /изменения сделки.
  • Время заключения \изменения — время заключения /изменения сделки.
  • Дата возврата ЦБ, план. — планируемая дата возврата ЦБ.
  • № сделки \№ сделки изменения — номер сделки и номер сделки изменения в торговой системе.
  • Ценная бумага — наименование ценной бумаги.
  • ВИД (B/S) — направление сделки: "B" — возврат займа, "S" — выдача займа.
  • Количество, шт — количество ценных бумаг, переданных по сделке, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Сумма сделки — стоимость ЦБ по ее оценке на дату заключения сделки.
  • Рыночная стоимость ЦБ, руб. — стоимость ЦБ на основании ее рыночной оценки на дату заключения (для сделки заключения) либо, на дату изменения (для сделки изменения).
  • Ком. брокера — вознаграждение брокера в рублях.
  • Ставка, % годовых — базовая ставка, указанная в процентом выражении к сумме сделки.
  • Место заключения сделки — сокращенное наименование площадки, на которой была заключена сделка.

10. Сделки РТС Стандарт, рассчитанные в отчетном периоде:

  • Ценная бумага — краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
  • Гос. рег. номер — государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги.
  • Дата поставки — дата исполнения обязательств по поставке ценной бумаги.
  • Номер заявки — номер заявки на покупку или продажу ценных бумаг в торговой системе.
  • Индентификатор/Номер сделки — номер сделки в торговой системе.
  • Время — время исполнения обязательств по поставке ценной бумаги.
  • Вид (B/S) — направление сделки (покупка/продажа).
  • Цена, руб – цена одной акции в сделке
  • Количество, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены сделки на количество ценных бумаг, выраженное в рублях.

Сделки в разделе сгруппированы по выпускам ценных бумаг, а в группе отсортированы по времени совершения.

После каждой группы (для каждого выпуска ЦБ) отображается суммарный оборот и суммарное изменение количества ЦБ в штуках и стоимостей сделок в рублях.

В нижней строке раздела отображается суммарное изменение по всем выпускам ценных бумаг в рублях.

11. Сделки РПС:

  • Дата закл-ния — дата заключения сделки (дата первой части РЕПО).
  • Дата исп-ния — плановая дата исполнения второй части РЕПО.
  • Время — время заключения сделки (первой части РЕПО).
  • № сделки — номер сделки в торговой системе. В данном разделе также отражаются и внебиржевые сделки РЕПО, и номер сделки присваивается уже самим Брокером в соответствии с п. 6 Приложения 1 Порядка присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований).
  • Ценная бумага — краткое наименование ценной бумаги (выпуска).
  • Вид (B/S) — направление второй чести сделки РЕПО: "B" — покупка (от англ. Buy), "S" — продажа (от англ. Sell).
  • Цена, руб. (% для обл.) — цена покупки или продажи акций в рублях, либо процент от номинала облигаций, во второй части сделки РЕПО.
  • Количство, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях, во второй части сделки РЕПО.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены на количество ценных бумаг, со знаком минус, в случае покупки (обязательства по сделке РЕПО), в рублях.
  • Ком. брокера, руб. — вознаграждение брокера в рублях при первой части РЕПО.
  • Ком. биржи, руб. — комиссия биржи в рублях при первой части РЕПО.
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была совершена сделка, или неорганизованного рынка ЦБ (ВНБР).

12. Прочие зачисления и списания ЦБ / ДС по сделкам РТС Стандарт:

В этом разделе подробно отражено движение активов, в результате проведения неторговых операций по сделкам РТС Стандарт.

Прочие зачисления и списания ЦБ по сделкам РТС Стандарт:

  • Дата — дата зачисления / списания денежных средств.
  • Ценная бумага — краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
  • Номер гос. регистрации — государственный регистрационный номер выпуска.
  • Тип операции:
    • блокировка под поставку РТС Стандарт;
    • разблокировка под поставку РТС Стандарт.
  • Изменение, шт — количество зачисленных /списанных ценных бумаг.

Прочие зачисления и списания ДС по сделкам РТС Стандарт:

  • Дата и время — дата и время зачисления / списания денежных средств.
  • Тип операции— операции по зачислению/списанию денежных средств по сделкам РТС Стандарт:
    • «возврат ГП» – сумма начисленного/списанного ранее в результате переоценки гарантийного перевода по всем ценным бумагам с поставкой в один день, которая возвращается в момент расчетов по сделке;
    • «блокировка под поставку РТС Стандарт» – сумма денежных средств, блокируемая для выхода на поставку в предпоставочный день, рассчитываемая по каждой сделке как цена сделки + ГП, где ГП = расчетная цена контракта - цена сделки;
    • «разблокировка под поставку РТС Стандарт» — сумма денежных средств, разблокированная для поставки в день исполнения обязательств по сделке.
  • Сумма, руб. — сумма зачисленных / списанных денежных средств.

13. Прочие зачисления / списания денежных средств / ценных бумаг:

В этом разделе подробно отражено движение активов, в результате проведения неторговых операций. Раздел делится на два подраздела:

Прочие зачисления / списания денежных средств:

  • Дата — дата зачисления / списания денежных средств;
  • Организатор — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была проведена операция;
  • Сумма, руб. — сумма зачисленных / списанных денежных средств;
  • Комментарии — описание операции.

Прочие зачисления / списания ценных бумаг:

  • Дата — дата зачисления / списания ценных бумаг;
  • Организатор — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была проведена операция;
  • Ценная бумага — краткое наименование ценной бумаги (выпуска);
  • Изм-ние, шт. — количество зачисленных / списанных ценных бумаг;
  • Комментарии — описание операции.

14. Требования и обязательства по Денежным средствам (руб.) на период с <Т+1> по <Т+4>

Данный блок позволяет оценить количество денежных средств, необходимых для расчетов по контрактам РТС Стандарт и вторым частям РЕПО в следующие 4 рабочих дня.

По всем расчетам суммарно представлены оценочные данные на следующие после даты отчета 4 рабочих дня: Т+1, Т+2, Т+3 и Т+4.

В целях формирования данного блока отчета датой заключения сделки РТС Стандарт считается календарная дата заключения сделки. Это сделано для того, чтобы отразить сделки переноса брокером обязательств РТС Стандарт с исполнением в день Т+1, которые фактически заключаются в календарную дату Т+0 (вечерняя сессия FOTRS дня T+1)

Для оценки суммы возврата гарантийного перевода в качестве расчетной цены ЦБ берется котировка за дату отчета (день "Т+0").

Данный блок не включен в отчет за период.

  • Входящее сальдо — Сумма денежных средств на начало указанного торгового дня. В день Т+1 значение равно исходящему остатку в шапке отчета. В день Т+2 значение равно Исходящему сальдо в день Т+1.
  • Обязательства по сделкам РТС Стандарт — Сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по сделкам РТС Стандарт с поставкой в указанный день, кроме сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней.
  • Перенос обязательств РТС Стандарт — Сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по адресным сделкам РТС Стандарт с поставкой в указанный день, сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней.
  • Возврат ГП по сделкам РТС Стандарт — Сумма гарантийных переводов, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по сделкам РТС Стандарт с поставкой в указанный день.
  • Вторые части РЕПО на БР РТС — Сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на БР РТС, с датой исполнения в указанный день.
  • Вторые части РЕПО на ФБ ММВБ — Сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на ФБ ММВБ, с датой исполнения в указанный день.
  • Исходящее сальдо — Сумма денежных средств на конец указанного торгового дня оценочно:
    Исходящее сальдо = Входящее сальдо + Сделки РТС Стандарт + Возврат ГП по РТС Стандарт + Вторые части РЕПО + Блокировка под расчеты.
    В день Т+1 значение равно Входящему сальдо в день Т+2.

Рассмотрим пример:

  Т+1 Т+2 Т+3 Т+4
Входящее сальдо 10000 -50500 10800 5800
Обязательства по сделкам RTS Standard -50000 60700 0 0
Перенос обязательств RTS Standard -10000 0 0 0
Возврат ГП по сделкам RTS Standard -500 600 0 0
Вторые части РЕПО на БР РТС 0 0 -5000 0
Исходящее сальдо -50500 10800 5800 5800

 

В день Т+1(следующий за отчетной датой), в начале дня у Вас 10000 руб. В этот день Вы должны заплатить 60000 руб. по сделкам РТС Стандарт (50000 по заключенным Вами 4 дня назад, и 10000 по сделкам, перенесенным брокером с предыдущих дней), и вернуть ГП в размере 500 руб. В конце дня у Вас -50500 руб. Это означает, что у Вас не хватает денежных средств для выхода на поставку в день Т+1, поэтому Ваша позиция будет перенесена на день Т+2, если Вы не переведете ДС в нужном объеме.

В день Т+2 вначале дня у Вас -50500. В этот день Вы получите 60700 по сделкам РТС Стандарт, Вам вернут ГП в размере 600 руб., в конце дня у Вас будет 10800 руб.

В день Т+3 из имеющихся 10800 руб. придется вернуть 5000 руб. по сделкам РЕПО на БР РТС, Ваше исходящее сальдо будет 5800.

В день Т+4 пока никаких движений не предполагается, Ваше исходящее сальдо останется 5800.

15. Требования и обязательства по Ценным бумагам (шт.) на период с <Т+1> по <Т+4>

Данный блок позволяет оценить количество ЦБ, необходимых для расчетов по контрактам РТС Стандарт и 2-м частям РЕПО в следующие 4 рабочих дня. Данные рассчитываются только по бумагам, которые входят в список РТС Стандарт.

По каждой бумаге отдельно представлены оценочные данные на следующие после даты отчета 4 рабочих дня: Т+1, Т+2, Т+3 и Т+4.

В целях формирования данного блока отчета датой заключения сделки РТС Стандарт считается календарная дата заключения сделки. Это сделано для того, чтобы отразить сделки переноса брокером обязательств РТС Стандарт с исполнением в день Т+1, которые фактически заключаются в календарную дату Т+0 (вечерняя сессия FOTRS дня T+1).

Данный блок не включен в отчет за период.

  • Входящее сальдо — количество ценных бумаг находящихся в портфеле на начало указанного торгового дня. В день Т+1 значение равно количеству на конец дня в из блока "Портфель". В день Т+2 значение равно Исходящему сальдо в день Т+1
  • Обязательства по сделкам РТС Стандарт — количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по сделкам РТС Стандарт с поставкой в указанный день, кроме сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней.
  • Перенос обязательств РТС Стандарт — количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по сделкам РТС Стандарт с поставкой в указанный день, сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней.
  • Вторые части РЕПО на БР РТС — количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на БР РТС, с датой исполнения в указанный день.
  • Вторые части РЕПО на ФБ ММВБ — количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на ФБ ММВБ, с датой исполнения в указанный день
  • Исходящее сальдо — количество ценных бумаг находящихся в портфеле на конец указанного торгового дня, оценочно:
    Исходящее сальдо = Входящее сальдо + Сделки РТС Стандарт + Вторые части РЕПО + Блокировка под расчеты.
    В день Т+1 значение равно Входящему сальдо в день Т+2.

Рассмотрим пример:

    Т+1 Т+2 Т+3 Т+4
ROSNG Входящее сальдо 500 3000 -800 0
  Обязательства по сделкам RTS Standard 2000 -3800 800 500
  Перенос обязательств RTS Standard 1000 0 0 0
  Вторые части РЕПО на ФБ ММВБ -500 0 0 0
  Исходящее сальдо 3000 -800 0 500

В день Т+1 (следующий за отчетной датой), в начале дня у Вас 500 акций ROSNG. В течении дня Вы получите 3000 акций по сделкам РТС Стандарт (2000 по сделкам, заключенных Вами 4 дня назад, и 1000 по сделкам, перенесенным брокером с предыдущих дней), и поставите 500 акций 2 части РЕПО. В конце дня у Вас 3000 акций.

В день Т+2 (следующий за отчетной датой), в начале дня у Вас 3000 акций. В течении дня Вы должны поставить 3800 акций по сделкам РТС Стандарт, в конце дня у Вас -800 акций. Это означает, что Ваших акций не хватает для выхода на поставку в день Т+2. Если Вы не предпримете, каких либо мер, Ваша позиция по сделкам RTS Standard за соответствующую комиссию будет перенесена на день Т+3, где благополучно схлопнется с противоположной.

В день Т+4 входящее сальдо 0, но Вы получите 500 акций по сделкам РТС Стандарт, и исходящее сальдо на день Т+4 будет 500 акций.

Под отчетом:

В нижней части отчета указаны ФИО и должность сотрудника , ответственного за составление отчета.


Остались вопросы? Мы ответим на все!
Звоните +7 (499) 990-99-27 или воспользуйтесь обратной связью


Подбор решений

  • ВСЕ
  • Аналитика
  • Вложить
  • Торговать
ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ ПОКАЗАТЬ ВСЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Современные инвестиционные продукты

Вложить