События рынка

События рынка

Последние новости и комментарии профессионалов.

Поделиться


ФГ БКС Олега Михасенко потеряла $180 млн на торговле деривативами в первом полугодии 2019 года. Менеджерам группы почти в три раза урезали бонусы.

Финансовая группа БКС, принадлежащая Олегу Михасенко, в консолидированной отчетности за первое полугодие 2019 года отразила потери от торговли деривативами в 11,3 млрд рублей, или $180 млн по курсу на отчетную дату. Это треть капитала группы, который по итогам первого полугодия составил 32,6 млрд рублей. В результате прибыль группы рухнула в 3,5 раза до 1,3 млрд рублей или $20 млн. Отчетность группы БКС за первое полугодие 2019 года есть у Forbes.

Forbes в пятницу днем обратился в пресс-службу БКС. Компания пообещала выступить с комментарием позднее.

Как следует из отчетности за первое полугодие 2019 года, в аналогичном периоде прошлого года группа заработала на торговле деривативами доход в 8 млрд рублей или $130 млн. За весь 2018 год эти операции принесли группе 16 млрд рублей ($230 млн) дохода (отчет за 2018 год тоже есть у Forbes).

БКС заморозила операции с деривативами из-за убытков, после чего компанию покинул отвечавший за эти операции старший вице-президент Амар Пэтел, сообщил в пятницу finanz.ru со ссылкой на Bloomberg. Это произошло, пишет издание, после того, как руководство БКС в первом полугодии этого года осознало масштаб убытков. Потери были растянуты во времени, и руководство узнало их реальный масштаб лишь в 2019 году, рассказывал один из собеседников Forbes.

Потери на деривативном деске произошли во втором полугодии 2018 года в лондонском офисе BCS Global Markets в том числе из-за неудачной ставки на «индекс страха», говорит собеседник Forbes, узнавший об этом от сотрудников БКС. «Пару лет компания хорошо зарабатывала, но потом весь заработок был проигран и плюс превратился в минус. Убытки были на деске Developed Market Derivatives, на котором в основном велась торговля на собственные средства компании», — говорит он.

BCS Global делал среди прочего ставку на индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха». Его значение растет, когда волатильность усиливается, обычно во время биржевой паники VIX достигает максимальных значений. С февраля 2016 года значение индекса постепенно снижалось, пока не достигло исторического минимума в 11 пунктов. Но уже с начала 2018 года начался резкий рост. «Многие игроки ставили на снижение волатильности — это была популярная стратегия. Но когда случился всплеск, это со многими это сыграло злую шутку», говорит инвестиционный менеджер «Открытие капитал» Тимур Нигматуллин.

У BCS Global была разнонаправленная позиция, но довольно крупная, рассказывает собеседник Forbes. «Два года подряд был космический доход, но в 2018 году не повезло», говорит он. По его словам, это не были деньги клиентов, а собственная позиция компании. По словам источников Bloomberg, убытки возникли из-за погрешностей в системе риск-менеджмента.

По итогам 2018 года лондонская компания не отразила потерь, показав $2,4 млн чистой прибыли, что оказалось даже больше, чем в 2017-м — $1,1 млн. Finaz.ru со ссылкой на Bloomberg пишет, что об убытках стало известно после увольнения в январе управляющего директора Матье Рессанкура. Рессанкур был главой деривативного деска в Лондоне с 2014 года. Но уже в начале 2019 года его карьера завершилась в один день, говорит собеседник Forbes. Уход из BCS подтверждается информацией в профиле трейдера на LinkedIn. С июня Рэсанкур устроился во французскую компанию Silex управляющим портфеля. На просьбу Forbes поговорить о сделках в BCS Global трейдер лишь сказал, что давно покинул компанию.

Убыток повлиял на бонусы сотрудников БКС. В первом полугодии зарплата и бонусы менеджеров сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 380 млн рублей до 140 млн рублей, говорится в отчетности финансовой группы.

Ранее пресс-служба BCS Global Markets говорила Forbes, что у компании не было «никаких убытков, существенно влияющих на финансовый результат инвестбанка и ФГ».

ФГ БКС — крупнейший небанковский брокер в России. Помимо брокера в группу входят банк, управляющая компания, частный банк и учебный центр. На конец 2018 года активы группы составляли $3,7 млрд, акционерный капитал — $470 млн.

BCS Global Markets — глобальный инвестиционно-банковский бизнес группы BCS. Компания работает с профессиональными инвесторами, предоставляет услугу прямого доступа на зарубежные рынки и обратно. У компании есть подразделения в Нью-Йорке, Лондоне, на Кипре и в Москве. Основной офис в Лондоне. Этот бизнес в группе был запущен с 2012 года.

Поделиться


Похожие метки:




 

Аналитика / Обзор рынка

  • The Wall Street Journal сообщает, что 7 января 2018 года криптоинвестор Майкл Терпин потерял около 1,5 тысяч биткойнов, став жертвой атаки по обмену SIM-карт .
  • В тот день пакет биткойнов стоил 24 миллиона долларов, примерно через три недели после того, как актив достиг своей рекордной цены.
  • Невероятно точный взлом вовлекает воров, которые берут под контроль номер телефона и используют его для доступа к учетным записям электронной почты, банковским резервам и даже крипто-кошелькам.

По сообщению The Wall Street Journal, один криптовалютный инвестор потерял биткойны на сумму до 24 миллионов долларов, став жертвой нового взлома, известного как подмена SIM-карты .

Майкл Терпин подвергся атаке 7 января 2018 года, спустя несколько дней после того, как биткойн достиг своей рекордной цены. Воры украли примерно 1500 биткойнов, взяв под контроль его номер телефона и используя Google "Забыли пароль?" возможность получить доступ к своей электронной почте. По словам WSJ, владея двумя личными счетами, воры взломали криптовалюту Терпина, похитили цифровые активы и быстро продали их.

7 января 2018 года Биткойн торговался в диапазоне от 16 969 до 15 790 долларов за монету. Цифровая монета сейчас торгуется примерно за 8 700 долларов.

Смена SIM-карты заключается в краже телефонного номера человека и использовании его для получения доступа ко многим другим учетным записям. Как только хакер может взломать учетную запись электронной почты пользователя, он может найти доказательства наличия активов и впоследствии нацелить торговые приложения, банковские счета и криптовалюты.

30 августа генеральный директор Twitter Джек Дорси подвергся атаке подмены SIM-карт , что позволило хакерам публиковать в своем аккаунте расистские и антисемитские твиты.

Январская атака по обмену SIM-карт была не первой для Терпина. Его взломали таким же образом семь месяцев назад, но тогда он не потерял никаких активов.

После первого взлома криптоинвестор добавил дополнительные меры безопасности к своей учетной записи AT & T, в том числе шестизначный PIN-код, необходимый для любых будущих изменений, согласно WSJ. Он также отключил аутентификацию текстовых сообщений для службы аутентификации Google.

«По шкале от 1 до 10 я бы сказал, что мои меры безопасности были 9,8 или выше. Но эти хакеры, все, что они делают, это сидят в подвале и выясняют способы взлома людей», - сказал Терпин WSJ, отметив, что он считает, что сотрудники авторизованного магазина AT & T дали хакерам контроль над его номером телефона.

Смены SIM-карт невероятно точны, и вероятность случайного попадания одного из них мала по сравнению с другими взломами. По словам WSJ, добавление паролей к мобильной учетной записи, использование приложения для управления паролями, изучение параметров «забыл пароль» и использование других форм двухфакторной аутентификации могут помочь защитить телефонные номера от хакеров SIM.

 



 

Аналитика / Товарные рынки

  • Китайские государственные компании и фонды рассматривают возможность инвестирования до $ 10 млрд в первичное публичное размещение акций Saudi Aramco, сообщило в среду агентство Bloomberg.
  • Саудовская Аравия искала иностранные правительства, чтобы купить в своем массовом IPO и повысить интерес инвесторов, сказал Bloomberg источник, знакомый с этим вопросом.
  • Фонд Шелкового пути, группа производителей нефти Sinopec и суверенный фонд China Investment Corp. входят в число компаний, ведущих переговоры о покупке акций Aramco.
  • Окончательный список объектов инвестирования, а также насколько велики их ставки, в конечном итоге будет решаться китайским правительством, сообщает Bloomberg.

Китайские государственные компании рассматривают возможность инвестирования от $ 5 млрд до $ 10 млрд в крупнейшее первичное публичное размещение акций Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg в среду утром.

Саудовская Аравия искала иностранные правительства, чтобы купить в свое историческое предложение и привлечь дополнительный интерес инвесторов, рассказали Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом. Председатель КНР Си Цзиньпин одновременно стремился повысить международную репутацию страны на фоне замедления экономического роста .

Среди китайских госкомпаний, заинтересованных в доле, - Фонд Шелкового пути, нефтедобывающая Sinopec Group и суверенный фонд China Investment Corp., сообщает Bloomberg. Полный состав инвесторов и их соответствующие инвестиции еще не формализованы и будут определены правительством Китая.

Другие государственные предприятия и фонды могут присоединиться к наращиванию китайской доли, сообщили источники Bloomberg. Эти инвестиции поддерживают торговый план китайского правительства "Один пояс, один путь" и позволят стране найти новый способ получения прибыли от роста цен на нефть.

Aramco , самая прибыльная компания в мире, официально начала свое IPO в воскресенье, объявив, что она, вероятно, начнет листинг акций размещения на местной бирже Эр-Рияда в декабре. Индекс Tadawul All Shares просел на 2,4% на новостях, поскольку инвесторы продали другие саудовские акции в рамках подготовки к IPO.

Сообщается, что компания планирует оценку в диапазоне от $ 1,5 млрд до $ 2 млрд, хотя некоторые аналитики отказались от высокой оценки . Банки, участвующие в листинге, предлагали многомиллиардные диапазоны в своих прогнозах, сообщалось ранее. Оценка Bank of America колеблется от $ 1,22 трлн до $ 2,27 трлн, разрыв , который может соответствовать объединенным рыночным капиталам Chevron , ExxonMobil и Shell .

Публичный дебют Aramco - это стержень в плане саудовского правительства по смещению экономической зависимости от нефти. Доходы от размещения, как ожидается, пойдут в суверенный фонд национального благосостояния, в котором хранятся активы, управляемые SoftBank и Blackstone, сообщает Bloomberg.

  


Остались вопросы? Мы ответим на все!
Звоните +7 (843) 297-14-02 или оставьте заявку на консультацию


Подбор решений

  • Все
  • Аналитика
  • Вложить
  • Торговать
ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ ПОКАЗАТЬ ВСЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Современные инвестиционные продукты
Вложить