Инвестиционные идеи на фондовом рынке

Инвестиционные идеи

Доверьтесь опыту профессионалов

Поделиться


Идея от 24.05.2019

Доходность до 10,19%

Горизонт 26 декабря 2019

Аналитик QBF

 

ПАО «МТС» – крупнейший оператор мобильной связи в Восточной и Центральной Европе. Помимо сотовой связи компания предоставляет доступ в интернет, телевидение, а также сопутствующие услуги.

В связи с окончанием антикоррупционного расследования деятельности «МТС» в Узбекистане, а также принятием новой дивидендной политики аналитики QBF установили целевую цену на акции «МТС» на декабрь 2019 года в 285 руб. и присвоили им рейтинг BUY.

7 марта 2019 года «МТС» заключила соглашение с Комиссией по ценным бумагам США (SEC) и Министерством юстиции США об урегулировании претензий SEC к телекоммуникационной компании, которые возникли в связи с коррупционной составляющей деятельности «МТС» в Узбекистане. Расследование против компании началось еще в 2014 году, и в III квартале 2018 года «МТС» зарезервировала в качестве потенциального обязательства в отношении расследования 55,8 млрд руб. ($850 млн). В соответствии с соглашением, компания выплатит обязательства в полном размере. Тем не менее менеджмент «МТС» заявил, что итоги расследования и предстоящие выплаты не повлияют на выплаты дивидендов акционерам.

Кроме того, в марте 2019 года «МТС» приняла новую дивидендную политику до 2021 года, которая предполагает фиксированные годовые дивиденды в размере не менее 28 руб. на акцию. Компания также продолжит выплачивать дивиденды дважды в год: за 6 и 12 месяцев. По итогам 2018 года «МТС» выплатит дивиденды в размере 19,98 руб. на акцию, а дивидендная доходность в текущих ценах превысит 7%. Последний день для покупки акций для участия в дивидендах – 5 июля.

23 апреля 2019 года ПАО «МТС» представило финансовые результаты по МСФО за I квартал 2019 года. Выручка компании возросла на 9,4% г/г до 118 млрд руб., тогда как чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, увеличилась на 14,1% г/г до 17,6 млрд руб.

Причины купить акции «МТС»:

 

  • Компания занимает лидирующие позиции в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной связи.
  • Обновление и конкретизация дивидендной политики является одним из драйверов роста компании.
  • «МТС» позиционирует себя как технологическая компания, развивая такие направления, как цифровые сервисы, финансовые услуги, электронную коммерцию, IT-решения для бизнеса, облачные технологии и телемедицина.
  • В 2018 году компания внедрила первые коммерческие решения 5G и продолжает развивать инфраструктуру в данном направлении.
  • «МТС» проводит активную экспансию на новые рынки за счет сделок M&A.

 

Риски:

  • Возможные финансовые потери в связи с расследованием о нарушении российскими телекоммуникационными компаниями антимонопольного законодательства.
  • Увеличение сроков тестирования и запуска сетей 5G.

 

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Поделиться


Похожие метки:




 

Аналитика / События рынка

Российский валютный рынок может продолжить в среду неактивную торговлю в ожидании публикации протоколов заседания ФРС, при этом вопреки него - нынешнее снижение нефти и ЕМ-валют из-за угроз Трампа повысить тарифы в случае провала торговых переговоров США-КНР, а также на фоне политического обострения между Вашингтоном и Пекином. 

Поддержкой же выступает фактор налогового периода, пик которого доводится на ближайший понедельник , из-за чего экспортеры могут понемногу увеличивать предложение валютной выручки в ближайшие дни.  В фокусе внимания локальных рынков начинающийся сегодня экономический форум "Россия зовет".  Перед открытием Мосбиржи рыночные котировки пары доллар/рубль находятся в пределах отметок 63,88-63,98, и рубль выглядит немножко дрянней предыдущего биржевого закрытия.  "Внешний фон перед стартом торгов в России отрицательный. Торговые переговоры под опасностью срыва, США наращивают политическое давление на Китай, нефть дешевеет, как на рисках эскалации торговой войны, так и роста резервов в США", - сказал Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.  По его суждению, пара доллар/рубль в начале торгов среды может уйти выше отметки 64,00.  По результатам же вчерашних торгов русская валюта показала нулевую динамику, подорожав к баксу на четверть копейки (63,8200) , и на три четверти копейки - в паре с евро (70,6850) . 

Активность и объемы во вторник были близки к антирекордам в неимение реальных денежных потоков и торговых идей, при этом преобладавший в течение дня на внешних рынках оптимистичность в отношении перспектив завершения торговой сделки США-КНР нивелировался отрицательной динамикой нефти, утратившей намедни примерно 2,5% стоимости.  С конца вторника, впрочем, рынки опять залихорадило позже заявлений президента США на заседании в Белом доме.  "Если мы не заключим сделку с Китаем, я легко подниму тарифы еще выше", - известил Трамп своим высокопоставленным сановникам.  К нервозности на рынках привело и обострение политических отношений между США и КНР позже того, как заокеанский Сенат единодушно принял законопроект, направленный на охрану прав человека в Гонконге, а Китай осудил решение сенаторов и в результат пообещал предпринять меры для охраны своего суверенитета и безопасности.  Валюты сырьевого и прогрессирующего секций форекса на этом фоне тяготеют утром среды к снижению, но бакс США стабилен в парах с евро и иеной , а также к корзине из 6 основных валют. 

Нефть марки Brent теряет около трети процента с начала дня, баррель Brent оценивается в $62,72, ранее отметившись на минимуме с 1 ноября, $62,68. Давление на рынок оказали данные Заокеанского университета нефти о росте резервов в США, а также вчерашние сообщения о том, что Россия вряд ли пойдет на новое сокращение добычи в рамках ОПЕК+. 

Сегодня в 22.00 МСК будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, на котором была снижена ставка по баксу и прозвучали намеки о паузе в последующем смягчении ДКП для оценки результата от 3 снижений ставки в нынешнем году. Завтра выйдут протоколы последнего же заседания ЕЦБ.  В пятницу ожидается выступление новой главы ЕЦБ Кристин Лагард на Европейском банковском форуме, также в пятницу выйдет массив заблаговременных ноябрьских данных о деловой активности в еврозоне и США.

 



 

Аналитика / Товарные рынки

Цены на нефть стабильны в понедельник, держатся у максимумов за восемь недель, благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая.

Минторг КНР сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным. В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

"Очевидно, что вопрос спроса на нефть является ключевым, и в данный момент все сводится к последствиям торгового спора для глобального экономического роста", - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс. "Торговое соглашение США и Китая, которое будет предусматривать отказ от введения новых пошлин, будет расцениваться нефтяным рынком, как позитивный фактор", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 мск составляет $63,34 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов увеличилась на $1,02 (1,64%), до $63,3 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,05 (0,09%) - до $57,77 за баррель, что является максимумом с 23 сентября. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,95 (1,67%), до $57,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.


Остались вопросы? Мы ответим на все!
Звоните +7 (843) 297-14-02 или оставьте заявку на консультацию


Подбор решений

  • Все
  • Аналитика
  • Вложить
  • Торговать
ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ ПОКАЗАТЬ ВСЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Современные инвестиционные продукты
Вложить